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六十周年兵工板块集体暴涨170七十周年会纪录

时间:2020-09-17 13:49:40 来源:互联网 阅读:0次
六十周年军工板块集体暴涨170%,七十周年会上天? 佑说股/ 02月27日 08:23 发布

今天给大家带来一个严重被忽略的板块:军工。今年是一个无敌重要的年份:建国七十周年,不但仅是“逢九必涨”那末简单的了。回顾建国六十周年的时候,军工板块暴涨170%+,远远超过大盘的80%涨幅!

关于军工板块怎样看——

问题1: 去年 12 月和今年 1 月兵工整体表现不佳的缘由是什么?

1是年底兵工权重白马股自去年 2 月份绝对收益过于明显,机构年底调仓或兑现收益造成下跌,第二个缘由是武器装备科研生产目录减项产生不确定性造成避险式下跌。

问题2:此前这些不利因素,当前是否是有改善的可能?

武器装备目录调解的负面影响是非常有限的。我们认为,本次目录调剂仅仅是为了放开民参军企也准入,在短暂过渡期后,含税采购模式将替换退税模式,如果这些政策及时落地,目录调解对核心配套企业就没有实质影响。

所以,在 2018 年 12 月及2019 年 1 月初下跌后,市场完成了目录调解这1事件的理性消化,错杀品种估值修复开启。

站在这个角度看,19 年 1 月份兵工不是表现不佳,而是具有股价错杀后的低估值机遇, 我们总结发现,投资者倾向于“先自下而上选择超跌的军工低估值股票、及自上而下的低位权重行业龙头股,然后再开启散布行情。

问题3:兵工配置思路

后续兵工板块有望延续 1 月份超跌反弹的配置思路,也就是低估值行业龙头与高估值权重股率先演绎、民参军&改制小市值梁和柱子有部份露在室外大气中企业随之共振——“中大市值与小市值”这类双线机会。

我们观察到,在2019年2月18日,PS 估值较低的主机厂内蒙1机、中直股份和中航沈飞,和 PE 较低的中航光电出现了领涨,这也进一步验证了我们对双线机会的逻辑判断。

我们认为,2019 年机构投资者仍然将“具有安全边际的核心资产”作为第一配置思路。另外包括北上资金在内的、按资产大类自上而下的配置逻辑也将成为 2019 年的主要配置气力(其中,自上而下的投资者倾向于更多关注行业的权重股、龙头股,较少进行自下而上择股)。

但同时,与去年的行情演绎不同的是,今年板块有望具有民参军子板块的行情演绎,我们的理由是,经过减值计提和进入武器型号定型期的民参军企业或将走过连续两年的估值下行,进而出现估值拐点。

截至 2019 年 2 月 18 日,36.84%的民参军企业估值在 30x 以下,57.89%的民从军企业 PE 估值在 20x 以下。总体而言,民参军有望成为今年高弹性所在。

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